Top 5 računovodskih predlog v Excelovih delovnih listih
Terjatve do kupcev, terjatve do računov, blagajna, drobna blagajna To so preprosta računovodska orodja, ki jih potrebujete. V tem članku vam bomo pokazali, kako ustvarite te računovodske predloge z Excelovimi delovnimi listi. Če ste podjetnik in ne morete kupiti dovršene programske opreme za upravljanje svojih poslovnih računov, vam bomo pomagali s preprostimi predlogami za sledenje vaših stroškov in prihodkov.
Spodaj so različne predloge računovodskih delovnih listov v Excelu.
# 1 - Predloga blagajne
Blagajna je ena pomembnih knjig v računovodstvu. Blagajna se uporablja za beleženje dnevnih transakcij v podjetju. Tu lahko opazimo dve vrsti transakcij, ena je debetna transakcija, tj. Odliv gotovine, druga pa kreditna transakcija, tj. Priliv gotovine.
Na eni strani računa bomo zabeležili vse obremenitvene transakcije, na drugi strani knjige pa vse kreditne transakcije. Vse transakcije je treba evidentirati v kronološkem vrstnem redu.
Za obremenitvene in kreditne transakcije lahko vidimo tri pogoste stolpce. Najprej moramo vnesti datum transakcije, nato moramo vnesti podrobnosti transakcije, zadnji del pa je, kolikšen je znesek transakcije.
Potem bomo dobili vsoto bremenitve in vsoto dobroimetja. Torej imamo v celici D14 skupno stanje na razpolago, tj. Kredit skupaj - Vsota bremenitve.
# 2 - Predloga za drobne blagajne
Druga preprosta predloga denarne knjige, pomembna za mala podjetja, je » Petty Cashbook«. Petty Cash se uporablja za vzdrževanje vseh dnevnih stroškov, ki ustrezajo dnevnim poslovnim potrebam.
Dnevni stroški so na primer »Tiskarstvo in tiskovine, poštnina in kurir, popravila in vzdrževanje ter pisarniški stroški.«
Za to bomo videli nekoliko drugačne stolpce v primerjavi s prejšnjo knjigo blagajne.
V stolpec "Dr" moramo vnesti vse zneske transakcij odtoka, v stolpec "Cr" pa vse dohodne transakcije.
Ta predloga excel je v nasprotju z našo blagajno, kjer smo imeli dve različni polovici za beleženje debetnih in kreditnih transakcij.
# 3 - Predloga za plačila računov
Plačila niso nič drugega kot vsa plačilna podjetja, ki jih morajo izplačati svojim prodajalcem za prejem blaga in storitev. Za to moramo vnesti ime prejemnika plačila, datum računa, znesek računa, datum zapadlosti in odstotek TDS.
Vsak prodajalec zahteva različne odstotke TDS, zato morate vnesti odstotek TDS glede na kategorijo prodajalca.
# 4 - Predloga za terjatve
Terjatve so ravno nasprotne obveznosti. AR je kri podjetja, ker za poslovanje potrebujete denar na podlagi razpoložljivih sredstev; imetnik določi datume zapadlosti obveznosti ne glede na datum zapadlosti.
Če je denar, potem kako plačate, tudi če je rok zapadlosti jutri, in tam ima ekipa za terjatve pomembno vlogo pri spodbujanju strank k pravočasnemu plačilu.
Delo s terjatvami se pri tem ne ustavi; pripraviti morajo urnik staranja svojih plačil; razpored staranja bomo videli v spodnjem poglavju.
# 5 - Urnik staranja terjatev
Eno od pravil o palcih na računih je »dlje ko stanje na računih čaka; možnost, da jih zberete, je manj verjetna. "
Upoštevajoč to moramo ustvariti časovni načrt staranja, ki bo razdelil celotno terjatev na različne časovne plošče.
Če je skupni znesek terjatve 5 Lakh, potem morate biti kot računovodja prepričani, kakšen znesek bo prišel v naslednjih petih dneh, kakšen znesek bo prišel v naslednjih 10 dneh, 15 dneh , 20 dni, 30 dni itd.
Imenuje se urnik staranja. Pridobiti moramo urnik staranja; upoštevati moramo datum zapadlosti; na podlagi datuma zapadlosti se moramo odločiti za ploščo.
Če želite samodejno prispeti, opozarja Staranje, moramo vstaviti ugnezdeni pogoj if. Spodaj je formula, ki sem jo dal.
= IF ((@ (Rok zapadlosti)) - DANES ()> 30, "Rok v več kot 30 dneh", IF ((@ (Rok zapadlosti)) DANES ()> 25, "Rok plačila 25 do 30 dni" , ČE ((@ (Datum zapadlosti)) - DANES ()> 20, "Rok v 20 do 25 dneh", IF ((@ (Datum zapadlosti)) - DANES ()> 15, "V roku 15 do 20 dni" , ČE ((@ (Rok zapadlosti)) - DANES ()> 10, "Rok v 10 do 15 dneh", ČE ((@ (Rok zapadlosti)) - DANES ()> 5, "V roku 5 do 10 dni" , ČE ((@ (Rok zapadlosti)) - DANES ()> 0, "Rok v 1 do 5 dneh", ČE ((@ (Rok zapadlosti)) - DANES () = 0, "Danes zapadlost", "Po preteku roka Datum ")))))))))
Ker imam obliko tabele, sklicev na celice ne moremo videti; namesto tega piše glava stolpca z datumom zapadlosti. Na primer
= IF ((@ (Datum zapadlosti)) - DANES ()> 30, v tem @ (@ (Datum zapadlosti)) - celica H2.
Za ogled povzetka uporabite vrtilno tabelo.
Tako lahko naredimo analizo staranja, da predvidevamo prilive plačil v različnih časih.
