Predloga za sledenje računov - Brezplačen prenos (ODS, Excel, PDF in CSV)

Prenesite predlogo

Excelove Google Preglednice

Druge različice

  • Excel 2003 (.xls)
  • OpenOffice (.ods)
  • CSV (.csv)
  • Prenosni dokument. Oblika (.pdf)

Predloga za sledenje računov - Sledite stanju samodejnega zaračunavanja in plačevanja

Predloga za sledenje računov je za organizacijo lahko zelo iznajdljiva. Podjetjem olajša oceno starajočega se povzetka svojih strank in sledenje njihovemu plačilnemu statusu. S sledenjem računov lahko podjetja izvajajo samodejno zaračunavanje, razporejanje računov, zbirajo vpoglede o njegovih denarnih prilivih in odlivih, sledenju plačil, sledenju računov in celo prilagajajo predloge računov.

To podjetjem omogoča, da na enem mestu izstavljajo račune in računovodstvo ter jim celo omogočajo samodejno pošiljanje opomnikov svojim strankam za obračun čakajočih plačil. Sledenje računov je lahko za podjetja brezhibna izkušnja, saj jim je enostavno ustvariti račune in slediti čakajočim plačilom.

O predlogi

  • Podjetje, ki je pripravljeno slediti svojim računom, lahko z uporabo te predloge hitro prihrani svoj čas in energijo. Vsebuje vse zahtevane elemente, ki jih mora podjetje upoštevati na svojih računih.
  • Elementi, ki so obvezno navedeni na računu, so podatki o prodajalcu, kupcu, čigar račun je treba izslediti, številka računa, datum računa in vse druge informacije o vsaki transakciji, ki jo je podjetje izvedlo v obdobju, za katerega je račun izstavljen.

Elementi

Podrobnosti, zahtevane v zgoraj navedeni predlogi za račun, so navedene in obravnavane spodaj -

# 1 - Naslov predloge

Predloga mora imeti naslov, ki navaja »predlogo za sledenje računov«. Razlog za zagotavljanje tega naslova bi bil zagotoviti, da uporabnik zlahka razume namen te predloge.

# 2 - Datum računa

Datum računa je za dobavitelja ključnega pomena, istega pa ne smemo napačno omeniti ali preskočiti. Datum mora biti naveden zgoraj in tudi na desni strani predloge.

# 3 - Staranje povzetka dolžnikov

Povzetek staranja določenega dolžnika mora biti prikazan v zgornjem levem kotu in mora vsebovati povzetek staranja skupaj z datumi. Po zagotovitvi vseh teh informacij je treba skupno neporavnano vrednost izračunati tako, da seštejejo vse vrednosti staranja. Ta povzetek bo izračunan na podlagi podrobnosti iz delovnega dela računa.

# 4 - Podrobnosti o podjetju (prodajalec)

Podjetje, ki je na prodajnem mestu, mora na računu nujno ponuditi svoje podatke, kadar koli in kadar koli. Zgornja leva stran računa mora vsebovati podatke o dobavitelju, kot so ime podjetja, polni naslov, poštna številka in država, e-poštni naslov, faks in referenčna številka.

# 5 - Podrobnosti o dolžnikih

Ime dolžnika, ki ga je treba izslediti na računu, mora biti navedeno pod podrobnostmi dobaviteljev. Na računu za sledenje morata biti poleg imena navedena tudi njegova kontaktna številka in naslov. Te podrobnosti je treba navesti na levi strani tik pod podrobnostmi dobavitelja.

# 6 - Segment izračuna

Segment izračuna lahko razdelimo na različne podrazdelke. Ti oddelki so navedeni in obravnavani spodaj:

# 7 - Datum

Na računu mora biti naveden datum vsake transakcije. Poenostavil bo naslednji postopek izračuna pri ocenjevanju starosti dolžnikov.

# 8 - Številka računa

Številko računa je treba navesti takoj po datumu. Zagotovil bo, da bodo vnesene transakcije urejene zaporedno in ne naključno.

# 9 - Ime stranke

  • Dolžniki ali imena strank morajo biti navedeni tik ob datumu. Ime kupcev je nujno omeniti, ker to ni račun, ki se izstavlja za posamezne stranke. Tovrstni račun se ustvari po vključitvi podrobnosti o vseh transakcijah, ki jih je izvedlo podjetje z različnimi vrstami strank.
  • Vse stranke, ki so v obdobju priprave računa sklepale posle s podjetjem, morajo biti pravilno vpisane. Omogoča podjetjem postopek sledenja plačilnemu statusu strank, prav tako pa jim omogoča, da poslujejo s svojimi strankami glede na njihov plačilni vzorec.
  • Na primer, če dolžnik zamuja s plačili, se bo družba odločila, da mu ne bo izdala nadaljnjega blaga na kredit in bi zagotovila ustrezne nadaljnje postopke, medtem ko bo dolžnika, ki plača pravočasno, podjetje vedno podprlo in vrednotilo. .

# 10 - Druge podrobnosti

Družba mora za vsako transakcijo navesti tudi roke plačila skupaj s plačilom, ki ga mora plačati in prejeti od stranke; in v skladu s tem izračuna njihov povzetek staranja, neporavnano stanje in na podlagi vsega tega oceni njegovo stanje.

Kako uporabiti to predlogo za sledenje računov

Sledijo koraki, ki jih je treba uporabiti za uporabo predloge za sledenje izdajanju računov:

  • Oseba, ki uporablja predlogo, mora po potrebi vnesti vse podrobnosti v polja, ki še niso vnaprej izpolnjena.
  • Uporabnik mora začeti z poimenovanjem računa, da se lahko nauči namena tega računa.
  • Uporabnik mora navesti podatke o svojem podjetju, kot so ime, naslov pisarne, kontaktna številka, e-poštni ID in faks.
  • Uporabnik mora v predlogi navesti tudi datum računa.
  • Uporabnik mora navesti ime, naslov in kontaktno številko stranke ali stranke, ki se stara, in povzetek, ki ga je pripravljen izvedeti.
  • Uporabnik se mora premakniti na naslednji segment in izpolniti podrobnosti za vsako transakcijo, kot so serijska številka, datum transakcije, odjemalec za to transakcijo, datum zapadlosti plačila, dolgovani znesek in znesek, prejet za to transakcijo.
  • Ko so zagotovljeni vsi ti vložki, mora uporabnik izračunati povzetek staranja in oceniti neporavnani znesek za to stranko glede na njene transakcije in temu primerno omeniti svoj status plačila.

Zanimive Članki...