Excel izračunavanje donosnosti naložbe
Vsako podjetje potrebuje naložbo, da iz poslovanja kaj zasluži, in vse, kar zasluži več kot naložba, se obravnava kot " donosnost naložbe". Vsako podjetje ali vsak motiv naložbe je vrniti naložbo in ugotoviti, kolikšen je odstotek donosnosti naložbe; ključni dejavnik pri naložbi je vedeti, ali je donosnost naložbe dobra, če prevzamemo izračunana tveganja za prihodnje naložbe. V tem članku vas bomo vodili skozi postopek izračuna izračuna donosa naložbe v modelu excel.
Kakšna je donosnost naložbe (ROI)?
ROI je najbolj priljubljen koncept v finančni industriji; ROI je donos, pridobljen z naložbo. Recimo, da ste kupili delnice v vrednosti Rs. 1,5 milijona, po dveh mesecih pa ste ga prodali za Rs. 2 milijona, v tem primeru pa ROI 0,5 milijona za naložbo Rs. 1,5 milijona, odstotek donosnosti naložbe pa je 33,33%.
Tako lahko na podlagi podanih številk izračunamo donos naložbe v Excelu.
Za izračun donosnosti naložbe je spodaj formula.
ROI = skupni donos - začetna naložba ROI% = skupni donos - začetna naložba / začetna naložba * 100Torej z uporabo zgornjih dveh formul lahko izračunamo donosnost naložbe.
Primeri izračuna donosnosti naložbe (ROI)
Spodaj so primeri izračuna donosa naložbe v excelu.
Primer # 1
G. A je nepremičnino kupil januarja 2015 za Rs. 3.50.000, po treh letih, januarja 2018, pa je prodal isto nepremičnino za Rs. 6,00.000. Torej, izračunajte donosnost naložbe za gospoda A iz te naložbe.
Za te informacije najprej vnesite vse te stvari v Excelov delovni list, da izvedete izračun donosnosti naložbe.
Uporabite zgoraj omenjeno formulo za izračun donosa naložbe v excelu. Najprej bomo izračunali vrednost ROI.
Najprej izberite » Prodano vrednost«, tako da izberete celico B3.
Zdaj izberite celico vrednosti naložbe B2.
Torej, donosnost naložbe za gospoda A je 2,5 L.
Podobno lahko za izračun% ROI uporabimo naslednjo formulo.
Torej, g. A je za naložbo 3,5 L po 3 letih dobil 71,43% ROI.
2. primer
G. A, 15 th januarja 2019, je kupil 150 delnic za Rs. 20 vsak, in na 31 st avgusta 2019, je prodal vse 150 deleže za Rs. Po 30. Torej, izračunajte njegovo donosnost naložbe.
Iz te podrobnosti moramo najprej izračunati skupne stroške, ki nastanejo pri nakupu delnic 150, zato poiščite to vrednost tako, da vrednost delnice pomnožite s številom delnic.
Zdaj podobno izračunajte prodano vrednost tako, da pomnožite število delnic s prodajno ceno na delnico.
Ok, zdaj imamo na podlagi teh dveh informacij " Vrednost naložbe" in " Vrednost prodane naložbe" , izračunajmo donosnost naložbe.
ROI bo -
ROI% bo -
Torej, gospod A je zaslužil 50% donosnost naložbe.
3. primer - Izračun letne donosnosti naložbe
V zgornjem primeru smo videli, kako izračunati donosnost naložbe v Excelu, vendar je ena od težav, ker ne upošteva časovnega obdobja za naložbo.
Na primer, donosnost naložbe v višini 50% v 50 dneh je enaka zaslužku v 15 dneh, vendar je 15 dni kratko obdobje, zato je to boljša možnost. To je ena od omejitev tradicionalne formule ROI, vendar jo je mogoče odpraviti z uporabo letne formule ROI.
Letna donosnost naložbe = ((prodajna vrednost / vrednost naložbe) (1 / število let)) - 1Število let se izračuna tako, da se upošteva "Datum naložbe", odštet z "Datum prodaje", in število dni razdeli na 365.
Vzemimo scenarij »Primer 2« tudi samo za ta primer.
Uporabite formulo, kot je prikazano spodaj, da dobite letni odstotek donosnosti naložbe.
Pritisnite tipko Enter, da dobite rezultat.
Torej, ROI% v časovnem obdobju od 15 th januarja 2019 do 31. st avgusta 2019, je vredna 91,38%, če upoštevamo časovno obdobje, ki sodelujejo v investicije.
Stvari, ki si jih je treba zapomniti pri izračunu donosa naložbe v Excelu
- To je tradicionalna metoda za izračun donosa naložbe (ROI) v Excelu.
- Letna donosnost naložbe je bila upoštevana v časovnih obdobjih od začetnega datuma do končnega datuma naložbe.
- V statistiki obstajajo različne metode za merjenje vrednosti ROI.
