9 najboljših primerov finančnega modeliranja
Finančno modeliranje uporabljajo finančni analitiki za več namenov, kot so analiza stroškov in koristi novega predlaganega projekta ali analiza učinka spremembe ekonomske politike na uspešnost delnic ali za vrednotenje poslovanja in primerjavo s konkurenti na trgu. Nekateri primeri finančnega modeliranja vključujejo modeliranje s tremi izkazi, modeliranje DCF, modeliranje združitev, modeliranje IPO, modeliranje LBO, model določanja cen itd.
V tem članku obravnavamo 9 najboljših primerov finančnega modeliranja -
# 1 - Modeliranje treh izjav
V modelu treh izkazov so izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in izkaz denarnega toka povezani s formulami excel, kar pomaga pri analizi preteklih računovodskih izkazov in napovedovanju prihodnjih izkazov. Napovedovanje računovodskih izkazov bo finančnim analitikom pomagalo razumeti, kako bo podjetje poslovalo po upoštevanju različnih predpostavk.
# 2 - Modeliranje diskontiranega denarnega toka (DCF)
Model vrednotenja DCF se opravi na podlagi modela treh izkazov kot osnove in se uporablja za izračun vrednosti posla ali neto sedanje vrednosti podjetja (NPV) prihodnjega denarnega toka. Modeliranje DCF upošteva predvideni denarni tok iz modela 3 izkazov in jih po potrebnih prilagoditvah popusti na njihovo sedanjo vrednost.
# 3 - Modeliranje financiranja združitev
Ta vrsta modeliranja se uporablja za analizo odločitve o združitvi in prevzemu dveh podjetij. Združitev se zgodi, ko se dve družbi združita po medsebojnem dogovoru, medtem ko se prevzem zgodi, ko eno podjetje v zameno za neko denarno ceno prehiti drugo.
# 4 - Model začetne javne ponudbe (IPO)
Ta model s pomočjo primerljive analize podjetja preučuje trg, da bi razumel, koliko bodo vlagatelji pripravljeni plačati za delnice podjetja v IPO.
# 5 - Modeliranje z odkupom z vzvodom (LBO)
Odkup z vzvodom je nakup enega podjetja s strani izposojenih sredstev s strani drugega podjetja. Modeliranje odkupa s finančnim vzvodom pomaga pri določanju vrednosti, ki bi jo bil kupec pripravljen plačati, in stopnje dolga, ki bi jo bilo treba dvigniti. Izračuna tudi sedanji in prihodnji denarni tok podjetja, ki ga je treba kupiti.
# 6 - Modeliranje vsote delov
Ta finančni model se uporablja za izračun vrednosti vsakega oddelka v organizaciji posebej, da se ugotovi njegova vrednost, če jo pridobi katero koli drugo podjetje. Vsota metode delov se izračuna z različnimi vrstami analiznih metod, kot so model diskontiranega denarnega toka (DCF), vrednotenje na podlagi premoženja, tržna vrednost itd. Vsak del se nato sešteje, da se izračuna vrednost vsote dela ( SOTP).
# 7 - Konsolidacijsko modeliranje
Konsolidirano modeliranje se pripravi s konsolidacijo vseh treh računovodskih izkazov, tj. Izkaza poslovnega izida, bilance stanja in izkaza denarnih tokov različnih poslovnih enot.
# 8 - Modeliranje proračuna in napovedovanje
Finančni analitiki izvajajo proračunsko modeliranje, da določijo proračun stroškov in prihodkov podjetja za prihajajoči čas. Proračuni se običajno pripravljajo mesečno ali četrtletno. Za namene vložka so odvisni od preteklega izkaza poslovnega izida. Medtem ko finančni analitik načrtuje napovedi za pripravo napovedi glede na proračun. Velikokrat se modeliranje proračuna in napovedi izvaja na enem zavihku skupaj, drugič pa ločeno.
# 9 - Model določanja cen
Finančni analitiki uporabljajo model določanja cene opcije, da določijo teoretično vrednost opcije, tj. Vrednost opcije, potem ko upoštevajo vse znane vložke. Finančnim analitikom pomaga pri odločanju o pošteni vrednosti opcije. Gre za matematični model, pripravljen na podlagi matematičnih formul.
